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关于使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金的公告

证券代码:300756          证券简称:澳门电玩城手机版         公告编号:2019-013

 

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关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告

 

澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“企业”)于2019年1月30日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金的议案》,同意企业以募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版的自筹资金共计人民币54,646,382.84元。

现将相关事宜公告如下:

 

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月13日签发的证监许可[2018]2058号文《关于核准澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版首次公开发行股票的批复》,澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版(以下简称“本企业”)获准首次向社会公开发行人民币普通股1,000万股,每股发行价格为人民币 53.86元,股款以人民币缴足,计人民币538,600,000.00元,扣除保荐承销费用人民币70,000,000.00元,实际到账的募集资金为人民币468,600,000.00元,扣除其他发行费用人民币18,160,000.00元,募集资金净额为人民币450,440,000.00元,上述资金于2018年12月25日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师”)验证并出具瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》。

二、 募集资金投资澳门电玩城手机版概述

根据企业发行申请文件《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版首次公开发行股票并在创业版上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”),企业首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将分别用于游乐设施建设澳门电玩城手机版、研发中心建设澳门电玩城手机版、融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版,具体投资建设情况如下:

(单位:人民币元)

序号

澳门电玩城手机版名称

澳门电玩城手机版投资总额

拟投入募集

资金

备案单位/文号

环评批复/备案文号

1

游乐设施建设澳门电玩城手机版

210,330,000.00

210,330,000.00

中山市发展和改革局

(2015-442000

-24-03-000616)

中环建书[2015]0018号、

中(板)环建登[2015]00022号、

中(板)环建登[2015]00031号

2

研发中心建设澳门电玩城手机版

82,730,000.00

82,730,000.00

中山市发展和改革局

(2017-442000

-24-03-801445)

备案号201744200100000903

3

融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版

157,380,000.00

157,380,000.00

中山市发展和改革局

(2017-442000

-24-03-801389)

备案号201744200100000904

合计

450,440,000.00

450,440,000.00

企业在招股说明书中对募集资金置换先期投入作了如下安排:“企业将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次实际募集资金低于澳门电玩城手机版投资金额,资金不足部分由企业自筹解决。本次募集资金到位前,企业将根据各澳门电玩城手机版的实际进度以自筹资金的方式先行投入,待募集资金到位后予以置换。”

本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。

企业本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金,没有与募投澳门电玩城手机版的实施计划相抵触,不影响募集资金投资澳门电玩城手机版的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、 募集资金投资澳门电玩城手机版以自筹资金预先已投入情况

截至2018年12月29日,企业以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版的实际投资额为人民币54,646,382.84元,瑞华会计师已对企业截至2018年12月29日止以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版的情况进行了专项审核,并出具了《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2019】40020001号),具体情况如下:

(单位:人民币元)

序号

澳门电玩城手机版名称

拟投入募集资金

截至20181229日止以自筹资金预先投入金额

拟置换金额

1

游乐设施建设澳门电玩城手机版

 210,330,000.00 

46,880,033.27

46,880,033.27

2

研发中心建设澳门电玩城手机版

 82,730,000.00 

2,270,163.72

2,270,163.72

3

融入动漫元素游乐设施澳门电玩城手机版

 157,380,000.00 

5,496,185.85

5,496,185.85

合计

 450,440,000.00 

54,646,382.84

54,646,382.84

 

四、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见

(一)企业董事会、监事会及独立董事意见

企业于2019年1月30日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金的议案》,同意企业以募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版的自筹资金共计人民币54,646,382.84元,企业董事会、监事会、独立董事发表了明确同意的意见。

(二)会计师出具的鉴证报告

瑞华会计师已对企业本次募集资金投资澳门电玩城手机版预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2019】40020001),瑞华会计师认为,澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版编制的截止2018 年12月29日的《以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版情况报告》在所有重大方面符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等有关要求。

(三)保荐机构意见

经核查,民生证券股份有限企业(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)认为:企业以募集资金置换先期投入的自筹资金5,464.64万元之事项,已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以审核,企业募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。企业以募集资金置换预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版的自筹资金事项已经企业董事会审议通过,独立董事、监事会发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《上市企业监管指引第2——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引(2015年修订)》等相关规定。

保荐机构同意企业使用募集资金5,464.64万元置换预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版的自筹资金。

五、备查文件

1《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版第二届董事会第六次会议决议》;

2《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版第二届监事会第五次会议决议》;

3《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版独立董事关于企业第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》;

4《民生证券股份有限企业关于澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版使用募集资金置换预先投入募投澳门电玩城手机版自筹资金的核查意见》;

5《澳门电玩城-澳门电玩城手机版-澳门打鱼电玩城手机版以自筹资金预先投入募集资金投资澳门电玩城手机版情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2019】40020001号);

6深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

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                               董 事 会

                             二○一九年一月三十日

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